邵老師：研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任中信銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

我國(guó)改革開(kāi)放后中國(guó)商業(yè)銀行中最早一批從事外匯銀行業(yè)務(wù)骨干之一。具有豐富的國(guó)際結(jié)算和貿(mào)易融資理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較寬的國(guó)際視野。對(duì)于現(xiàn)行的國(guó)際業(yè)務(wù)操作流程，國(guó)際慣例有著較好的理解和把握，對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，包括人民幣國(guó)際化、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等金融創(chuàng)新領(lǐng)域有較深的理論研究。曾在《中國(guó)外匯》《貿(mào)易促進(jìn)報(bào)》《中國(guó)商報(bào)》《貿(mào)易金融》《銀行家》等權(quán)威雜志發(fā)表《國(guó)際物流融資-未來(lái)貿(mào)易融資發(fā)展方向》《國(guó)際保理業(yè)務(wù)淺析》《未來(lái)世界貿(mào)易融資工具發(fā)展趨勢(shì)》《后金融危機(jī)時(shí)代出口企業(yè)融資工具選擇》《8.11匯改與人民幣國(guó)際化》等論文。

第一單元 金融市場(chǎng)篇

一、8.11匯改與人民幣國(guó)家化

• 人民幣匯率影響因素

• 人民幣加入SDR的意義

• 美元指數(shù)和人民幣指數(shù)影響因素

• CNY境內(nèi)市場(chǎng)和CNH境外市場(chǎng)價(jià)格及央行中間價(jià)關(guān)系分析近期外匯政策外匯儲(chǔ)備及市場(chǎng)走勢(shì)分析

學(xué)習(xí)目標(biāo)：回顧我國(guó)歷年重大匯率改革進(jìn)程，看人民幣國(guó)家化進(jìn)程的發(fā)展。對(duì)企業(yè)執(zhí)行一帶一路戰(zhàn)略的影響

二、外匯市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)展望與外匯資金衍生產(chǎn)品應(yīng)用（當(dāng)前形勢(shì)下，進(jìn)出口企業(yè)結(jié)匯和購(gòu)匯策略）

• 遠(yuǎn)期結(jié)售匯

• 人民幣與外匯掉期

• 人民幣兌外匯期權(quán)

• 零成本期權(quán)組合與價(jià)差期權(quán)組合的差異與應(yīng)用

• 遠(yuǎn)期結(jié)匯/購(gòu)匯+賣出美元期權(quán)的案例應(yīng)用

• 貨幣掉期業(yè)務(wù)

• 外匯衍生產(chǎn)品在市場(chǎng)雙向波動(dòng)中的應(yīng)用

• 案例分析：1、某集團(tuán)美元匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品方案討論

• 案例分析：2、某企業(yè)海外并購(gòu)存續(xù)期的外匯資金管理

學(xué)習(xí)目標(biāo)：匯率雙向波動(dòng)成為今后的常態(tài)，匯率利率風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇下，銀行如何為企業(yè)考慮設(shè)計(jì)增值保值的資金方案？了解外匯資金產(chǎn)品運(yùn)用的大背景和趨勢(shì)，掌握外匯資金產(chǎn)品概念、要點(diǎn)、作用等。幫助客戶規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，起到增值和保值作用。

第二單元 貿(mào)易融資篇

一、國(guó)際結(jié)算

• 國(guó)際貿(mào)易及國(guó)際結(jié)算的特點(diǎn)

• 傳統(tǒng)類國(guó)際結(jié)算三大支付工具：信用證、托收和匯款

• 信用證的分類及應(yīng)用，開(kāi)證行信用風(fēng)險(xiǎn)防范及議付行融資風(fēng)險(xiǎn)防控

• 四種不同兌用信用證的異同分析以及對(duì)企業(yè)融資作用分析

• 轉(zhuǎn)口貿(mào)易與背對(duì)背信用證/轉(zhuǎn)讓信用證的異同，及相關(guān)政策的把控

二、傳統(tǒng)的貿(mào)易融資

• 貿(mào)易融資的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

• 表外業(yè)務(wù)融資：開(kāi)立信用證、提貨擔(dān)保、進(jìn)口代付

• 進(jìn)口類業(yè)務(wù)與出口類業(yè)務(wù)融資：進(jìn)口押匯、出口押匯，打包貸款，非證融資，裝船前融資

• 上述各類業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

三、貿(mào)易融資工具未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

• 賒銷（0A）成為全球結(jié)算的主力工具，供應(yīng)鏈金融應(yīng)運(yùn)而生

• 供應(yīng)鏈金融：國(guó)際保理、貿(mào)易融資便利TSU與銀行付款責(zé)任BPO，訂單融資，艙單融資

• 賒銷成為出口業(yè)務(wù)的主流下外資銀行對(duì)賒銷業(yè)務(wù)的管理和創(chuàng)新借鑒

學(xué)習(xí)目標(biāo)：掌握貿(mào)易金融產(chǎn)品體系的主體產(chǎn)品，對(duì)國(guó)際結(jié)算和貿(mào)易融資的各產(chǎn)品的概念、流程、作用、風(fēng)險(xiǎn)形成清晰的認(rèn)識(shí)。通過(guò)案例分析，結(jié)合展業(yè)三原則要求，了解貿(mào)易真實(shí)性審核與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范的意義。把握不同融資與結(jié)算產(chǎn)品營(yíng)銷切入點(diǎn)。

第三單元 境內(nèi)外投融資篇

一、一帶一路下，國(guó)家支持走出去企業(yè)最新政策背景及產(chǎn)品創(chuàng)新

• 一帶一路戰(zhàn)略與人民幣國(guó)家化的漸進(jìn)過(guò)程

• 什么是跨境金融，傳統(tǒng)貿(mào)易金融與跨境金融的差異

• 全球授信——我國(guó)商業(yè)銀行的新課題，走出去的必由之路

• 現(xiàn)金管理——我國(guó)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)

• 新政解讀——人行324號(hào)文、279號(hào)文關(guān)于跨境雙向資金池及本外幣資金集中收付，對(duì)企業(yè)的意義作用有助于企業(yè)提升資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，發(fā)揮總部資源聚合效應(yīng)，達(dá)到客戶境內(nèi)外，本外幣離在岸的資源最優(yōu)配置

• 海外資金管理平臺(tái)模式有哪些？

• 案例——跨境人民幣境外放款

• 案例——跨國(guó)集團(tuán)雙向資金池

二、跨境擔(dān)保內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債

• 跨境對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)及規(guī)范管理：內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債—--海外并購(gòu)、海外退市過(guò)橋貸款

• 內(nèi)保外貸下的幣資金回流模式分析

• 內(nèi)保外債——國(guó)家支持企業(yè)境外并購(gòu)，股權(quán)投資的利器。

• 企業(yè)境外發(fā)債的意義與好處

• 境外發(fā)債的幾種模式

• 發(fā)債資金的回流境內(nèi)

• 發(fā)債前中后的債務(wù)管理,如何防止市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

• 整體解讀發(fā)改委2044號(hào)文及11號(hào)文。外匯局3號(hào)文、16號(hào)文對(duì)境外發(fā)債的意義

• 人行168號(hào)文、9號(hào)文對(duì)企業(yè)境外融資的意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀

• 什么是風(fēng)險(xiǎn)參與？風(fēng)險(xiǎn)參與在一帶一路走出去企業(yè)的實(shí)踐

• 風(fēng)險(xiǎn)參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

• 跨境人民幣貸款的三種途徑分析

三、NRA創(chuàng)新業(yè)務(wù)

• 全球授信的意義?什么是NRA賬戶？

• 非居民NRA業(yè)務(wù)賬戶的三種應(yīng)用

• NRA出口貿(mào)易融資+福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

• NRA進(jìn)口貿(mào)易融資+福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

• NRA+離岸工程

• 境外窗口企業(yè)應(yīng)用人民幣NRA福費(fèi)廷業(yè)務(wù)案例

學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過(guò)了解非居民賬戶的使用，可以為境外子公司增信，加強(qiáng)與NRA子公司之間的資金運(yùn)作，解決低成本資金使用問(wèn)題

貿(mào)易金融雜志

承辦單位：

北京財(cái)資和供應(yīng)鏈應(yīng)用技術(shù)研究院

支持單位：

中國(guó)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟

時(shí)間&地點(diǎn)：07月21日--22日·北京

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