8月11日，在中國人民銀行山東省分行、國家外匯管理局山東省分局的悉心指導(dǎo)以及中國銀行山東省分行的合作支持下，山東東明石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“東明石化財(cái)務(wù)公司”）成功完成全?。ú缓鄭u）首筆跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)，涉及金額達(dá)2億元。
持續(xù)拓展“司庫+跨境資金池+結(jié)售匯+CIPS”金融服務(wù)場景功能
2025年3月，中國人民銀行與國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于在天津等地區(qū)開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)》（匯復(fù)〔2025〕2號(hào)），決定在山東等16個(gè)?。ㄊ校U(kuò)大跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)范圍。
此項(xiàng)新政試點(diǎn)意義重大，它為跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用提供了極大便利，有效降低了跨國企業(yè)的運(yùn)營成本，有力推動(dòng)了跨境貿(mào)易投資的便利化進(jìn)程。同時(shí)，該政策還助力人民幣在國際支付、投融資等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展以及金融領(lǐng)域的對外開放具有多重戰(zhàn)略意義。
東明石化財(cái)務(wù)公司在跨境金融領(lǐng)域早已深耕多年，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。自2022年開展跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)以來，其不斷探索創(chuàng)新，持續(xù)拓展“司庫+跨境資金池+結(jié)售匯+CIPS”金融服務(wù)場景功能。
截至目前，累計(jì)跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)量已達(dá)1022億元，全面開展了跨境資金池項(xiàng)下的經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付、經(jīng)常項(xiàng)目資金軋差凈額結(jié)算、外債額度集中、境外放款額度集中等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
憑借這些豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，東明石化財(cái)務(wù)公司順利獲批新業(yè)務(wù)資質(zhì)。多項(xiàng)便利化政策的加持，將使集團(tuán)在全球資金管理方面更加得心應(yīng)手，有效降低跨境資金風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用效率，切實(shí)推動(dòng)集團(tuán)司庫建設(shè)水平邁向新臺(tái)階。
展望未來，打造一流國際金融服務(wù)品牌
此次首筆業(yè)務(wù)的成功落地，為東明石化財(cái)務(wù)公司未來的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將緊緊圍繞“依托集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展定位，堅(jiān)定不移地走國際金融服務(wù)特色化、降本增效多樣化、體制機(jī)制成熟化的發(fā)展道路。
東明石化財(cái)務(wù)公司將充分利用國內(nèi)國際“兩個(gè)市場、兩種資源”，深化跨境金融創(chuàng)新，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)集團(tuán)雙循環(huán)發(fā)展，滿足成員企業(yè)多元化的國際金融服務(wù)需求。通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)水平，東明石化財(cái)務(wù)公司致力于打造一流的國際金融服務(wù)品牌，深入踐行集團(tuán)“以價(jià)值連接，讓幸?？杉啊钡氖姑?。
在服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，東明石化財(cái)務(wù)公司將積極發(fā)揮金融引領(lǐng)作用，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮做出新的更大貢獻(xiàn)。同時(shí)，為集團(tuán)國際化、高質(zhì)量合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融支撐，助力集團(tuán)穩(wěn)步邁向成為“世界一流石油化工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的目標(biāo)。
隨著跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)政策在山東的落地實(shí)施，東明石化財(cái)務(wù)公司正以嶄新的姿態(tài)，在跨境金融領(lǐng)域書寫著屬于自己的輝煌篇章，為山東乃至全國的金融開放和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)著重要力量。而東明石化財(cái)務(wù)公司在司庫建設(shè)上的積極探索與顯著成果，也與當(dāng)下司庫建設(shè)領(lǐng)域的重要?jiǎng)討B(tài)緊密相連。
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