東方阿爾法基金將基金的首募份額也當(dāng)作申購(gòu)份額看待了，大有忽悠投資者的意味。
《號(hào)外財(cái)經(jīng)》文/高偉
3月30日，東方阿爾法基金管理有限公司披露了一份更正公告，對(duì)旗下唯一基金的年報(bào)份額披露有差錯(cuò)。《號(hào)外財(cái)經(jīng)》小編仔細(xì)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，原來(lái)，東方阿爾法基金將基金的首募份額也當(dāng)作申購(gòu)份額看待了，大有忽悠投資者的意味。
《號(hào)外財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)， 東方阿爾法精選混合A、東方阿爾法精選混合基金合同生效日(2018年2月8日)基金份額總額分別為65114.47萬(wàn)份、51289.03萬(wàn)份，基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總申購(gòu)份額分別為23376.03萬(wàn)份、15717.30萬(wàn)份。然而，在基金年報(bào)中，該基金卻在基金合同生效日(2018年2月8日)基金份額總額一欄中均以“-”代替，基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總申購(gòu)份額一欄中，分別為88490.50萬(wàn)份、67006.33萬(wàn)份。
(如圖所示)
年報(bào)中披露的基金份額情況：
更正后的份額情況：
“在我司官網(wǎng)上刊登的《東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2018年年度報(bào)告》、《東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2018年年度報(bào)告摘要》中的相關(guān)內(nèi)容亦同時(shí)更正。除以上內(nèi)容需更正以外，其他內(nèi)容不變，我司深表歉意!”東方阿爾法基金在更正公告中表示。
《號(hào)外財(cái)經(jīng)》小編注意到，東方阿爾法精選靈活配置混合是該公司旗下的第一只也是目前唯一一只基金。東方阿爾法基金成立于2017年7月4日，當(dāng)年成立的基金公司還有4家，分別是凱石基金、博道基金、國(guó)融基金、合煦智遠(yuǎn)基金，分別成立于2017年5月10日、2017年6月12日、2017年6月20日、2017年8月21日，截至去年年底，四家基金公司旗下分別有4只、3只、4只、1只基金。也就是說(shuō)，當(dāng)年成立的5家基金公司中，東方阿爾法基金和合煦智遠(yuǎn)基金旗下只有一只基金。
從規(guī)模上看，東方阿爾法精選混合A、東方阿爾法精選混合C，截至去年底的最新基金份額分別為7.40億份、5.50億份，合計(jì)份額為12.90億份，基金資產(chǎn)合計(jì)10.57億元。管理規(guī)模遠(yuǎn)低于同齡公司博道基金(規(guī)模為14.26億元)、國(guó)融基金(規(guī)模為12.75億元)。
年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末東方阿爾法精選混合A基金份額凈值為0.8211元，報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)基金份額凈值增長(zhǎng)率為-17.89%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-10.95%;截至報(bào)告期末東方阿爾法精選混合C基金份額凈值為0.8175元，報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)基金份額凈值增長(zhǎng)率為-18.25%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-10.95%。
東方阿爾法精選混合在年報(bào)中分析稱(chēng)：2018年全年，A股上證指數(shù)跌幅24.59%，位居中國(guó)股票市場(chǎng)29年歷史中跌幅榜第二，僅次于發(fā)生全球金融危機(jī)的2008年。本基金作為公司的第一只公募產(chǎn)品，成立之初即遭遇慘淡的熊市，讓投資者蒙受一定的損失，對(duì)此本基金管理人深感不安。對(duì)于后市，該基金稱(chēng)“2019年以來(lái)，市場(chǎng)的短期上漲速率過(guò)快，近期的市場(chǎng)震蕩可能難以避免，但是由于資金面的寬松，外圍各類(lèi)踏空資金都在虎視眈眈準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)。盡管整體市場(chǎng)的估值水平已經(jīng)脫離最低點(diǎn)，但是仍然在合理估值區(qū)間的偏下限水平。因此，市場(chǎng)短期即使調(diào)整幅度也不會(huì)太大?！?/p>
實(shí)際上，今年以來(lái)，截至4月4日，東方阿爾法精選混合A累計(jì)回報(bào)率為35.25%，東方阿爾法精選混合C同期回報(bào)率為35.06%，均遠(yuǎn)超過(guò)同類(lèi)平均20.78%的回報(bào)率，在可比2906只基金中分別排名第462名、第478名，均為前五分之一。
